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三亞市政府基本建設投資重點項目建設資金管理暫行規定

發布日期:2016/9/30 9:24:48 瀏覽次數:次 分享到:
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 第一條  為加快我市政府基本建設投資重點項目建設(以下簡稱重點項目),規范項目資金安全管理和有效快捷支付,提高資金使用效益,制定本規定。

 
第二條 本規定適用于三亞市本級重點項目的資金直接支付和監督管理。
 
第三條  重點項目的建設資金(包括財政性資金和開行貸款)通過市財政局設立的“重點項目建設資金專戶”(以下簡稱專戶),統一存儲和支付。重點項目資金由市發展和改革局(以下簡稱市發改局)下達計劃后,屬于財政性資金由市財政局根據財政收入進度及國庫存款情況將資金撥付到專戶。
 
屬于開行貸款的項目建設資金,由市財政局在開行設立資金專戶,并根據市發改局下達的開行貸款計劃,督促借款人向開行申請貸款資金,貸款經批準后,貸款資金轉入設在開行的財政專戶。
 
第四條  重點項目建設資金支付,采取直接支付的方式,經財政部門對項目業主單位提報的資金申請資料核定后,由財政將建設資金直接撥付到項目施工單位。
 
海棠灣管委會管轄范圍內的項目建設資金(包括開行貸款),由市財政局直接撥付到海棠灣管委會賬戶,由管委會根據項目建設合同規定及工程進度將資金直接撥付到施工單位。
 
第五條  重點項目建設資金直接支付的程序:
 
(一)前期工作經費、拆遷補償費、設計費、項目業主單位建設管理費,由項目業主單位提出用款申請,報市財政局核定后,直接支付到項目業主單位。
 
(二)監理、代建費用,由項目業主單位對監理、代建單位的用款申請審核后提出用款審核意見報市財政局,市財政局核定后將資金直接撥付到監理、代建單位。
 
(三)工程進度資金,由項目業主單位對施工單位的用款申請審核后(如實行代建制的還需代建單位簽署意見)提出工程支付審核意見報市財政局,市財政局核定后將資金撥付到施工單位。
 
(四)實行政府采購的施工材料資金,由項目業主單位憑簽定的政府采購合同向市財政局提出用款申請,市財政局核定后,直接將資金撥付到供貨單位。
 
(五)為保證建設項目及時完稅,項目業主單位在申請資金撥付時,應提供上次撥款資金的完稅憑證復印件(第一次撥款不要求),凡未提供上次資金完稅憑證復印件的,不得撥付資金。
 
(六)市財政局在支付資金的同時,向項目業主單位下達“重點項目資金直接支付通知單”并復印撥款憑證送項目業主單位,做為項目業主單位會計核算的依據。
 
第六條  重點建設項目可按施工合同約定預撥工程預付款。施工合同簽訂后,由項目業主單位根據施工單位的申請和合同約定向財政部門提出預付工程款申請,財政部門核定后將預付款直接撥付施工單位,預付工程款不得超過工程總合同款的30%。以后按工程進度和第五條規定撥付,在工程驗收合格前累計撥款不得超過建安工程概算的80%。余款按市審計局的工程決算審計結論撥付。
 
對未完成施工圖預算評審的項目,工程進度資金的撥付經項目業主單位審核提出意見并經項目責任市領導同意,可按工程進度撥付工程款,但只能撥付至建安工程概算的70%,余款按市審計局工程決算審計結論撥付。
 
第七條  施工單位在收到款后,應用在本工程項目的建設上,應及時支付工人工資、工程材料款,不得挪作他用。如遇工人欠薪投訴、材料供應商欠款投訴的,市財政局會同項目業主單位稽查核實后,可從項目資金中直接支付給項目業主單位,由其支付給欠薪工人和材料供應商。
 
第八條  項目業主單位負責做好項目管理、資金申請審核、會計建賬、成本核算、財務管理等各項工作,編制基建財務報表,及時向市財政局報送基建資金使用信息及有關投資效益分析資料。市財政局負責資金的調度、核定、撥付,并對資金使用情況進行監督管理。審計部門對項目決算進行審計并對重點項目資金的使用與管理依法實施審計監督。
 
第九條 本規定具體適用問題由市財政局負責解釋。
 
第十條 本規定從公布之日起施行。
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